星联通信 · 月度经营分析看板

财务部 ｜ 数据期间：2026年1—7月 ｜ 金额单位：万元 ｜ 指标口径见页脚

各月 预算完成率 · 同比 · 环比

完成率（左轴） 同比（右轴） 环比（右轴）

部门差异贡献排名

业务类型收入结构

重点异常项目

本月重点结论

  • 7月收入4,620，完成预算95.2%，为年内最低；同比+2.7%、环比−4.1%，年内首次显著下滑。
  • 预算缺口主要来自市场部（−415，占缺口176.6%），其中家庭业务两产品−283；政企部+182部分对冲。
  • 政企业务持续超预算：ICT累计完成124.4%、云专线109.3%，合计超收829；但两者回款率均低于80%。
  • 网络部成本同比+19.4%，远超其收入增速+5.1%，毛利率30.1%为全公司最低。
结论按 2026年7月 成文；上方数据区随月份与筛选实时联动。

风险提示

  • 家庭业务连续三月下滑（5—7月合计−16.2%），7月完成率仅约78%，下滑趋势未止。
  • 收入结构加速向政企倾斜且回款偏慢：政企部累计回款率79.5%、ICT应收169。
  • 累计成本增速（+6.4%）快于收入（+4.7%），累计毛利率同比下降约1个百分点。
  • 期末应收余额9,645、累计回款率85.5%，需持续关注回款与现金流。

待核实事项

  1. 网络部：补录7月流量加油包实际收入（预算115、上月112）。
  2. 政企部：说明ICT、云专线持续大幅超预算的原因（无量价拆分，不作归因）。
  3. 网络部：说明成本系统性上涨的构成与原因（未提供成本明细）。
  4. 市场部：说明家庭业务连续下滑的原因。
  5. 资金/业务部门：核实应收余额报送口径（与滚动勾稽不符）。